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鬼父3 9月5日基金净值:鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0204

发布日期:2024-09-07 12:51    点击次数:62

鬼父3 9月5日基金净值:鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0204

证券之星音问,9月5日,鹏华永鑫一年定开债最新单元净值为1.0204元,累计净值为1.0614元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.05%,近3个月高潮1.0%,近6个月高潮1.58%,近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华永鑫一年定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比111.56%,现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为邓明明,邓明明于2022年11月2日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬报6.21%。

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