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聚色导航 9月5日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0226,涨0.02%

发布日期:2024-09-07 13:00    点击次数:162

聚色导航 9月5日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0226,涨0.02%

证券之星音讯,9月5日,易方达年年恒春定开债A最新单元净值为1.0226元,累计净值为1.1391元,较前一来以前高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月下降0.09%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮2.0%,近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比142.39%,现款占净值比1.9%。

该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2020年4月27日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复14.69%。

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